新华联回应深交所问询:不存在控股股东及关联方占用资金行为

观点地产网

2019-12-30 22:24

  • 公司还将全力推动去化,加快销售回款、积极推动大宗物业销售与深化与金融机构合作,拓展新的融资资源,保持稳健的融资能力,并严控成本费用支出,控制现金流出。

    观点地产网讯:12月30日晚间,新华联文化旅游发展股份有限公司发布公告回复深交所问询。

    首先,针对新华联财务公司的存、贷款情况,分析在新华联财务公司存款的安全性,是否存在抵押、质押、冻结等权利限制,是否可随时收回,可能存在的风险及相应的防控措施,新华联回应,截至2019年12月24日,公司在新华联财务公司存款余额2.02亿元,存款余额占财务公司吸收的存款余额的18.83%,未达到风险处置预案存款比重上限30%。

    另外,公司存放于新华联财务公司的存款类型为活期存款,截至12月24日,公司在新华联财务公司的贷款余额1.5亿元,占新华联财务公司全部贷款的2.61%,贷款利率6.5%,低于公司综合融资成本;同时,公司向新华联融资租赁有限公司和新华联国际投资有限公司等关联方的贷款余额共计2.69 亿元;公司对控股股东及关联方累计欠款4.19亿元,存贷相减后公司净欠控股股东及关联方 2.17亿元,公司不存在风险。

    关于货币资金情况,新华联披露,截至12月24日,公司货币资金分类明细及受限情况为:现金700.03万元、银行存款10.68亿元、其他货币资金36.92亿元,合计47.68亿元。

    其中,单个银行账户存款前十名金额合计25.24亿元,具体明细已报备给深圳证券交易所。同时,新华联亦披露与关联方资金往来余额情况,证明公司不存在控股股东、实际控制人及其关联方非经营性占用公司资金行为。

    关于负债,新华联披露目前有息负债累计257.73亿元。具体情况为:公司债17.33亿元、银行137.38亿元、信托43.82亿元、资管公司31.73亿元、融资租赁公司15.94亿元及其他机构11.53亿元。其中,一年内到期的有息负债为94.67亿元、1-3年到期为111.68亿元、3年以上到期为51.38亿元。

    关于债务偿还安排及流动性,新华联表示虽然受限货币资金36.92亿元,但存单质押和借款保证金合计金额为10.02亿元,通过偿还解除质押可增加流动资金;按揭保证金和房款预售监管户资金11.76亿元,通过加快房产证以及其他手续的办理可以增加流动资金。

    另外,公司还将全力推动去化,加快销售回款、积极推动大宗物业销售与深化与金融机构合作,拓展新的融资资源,保持稳健的融资能力,并严控成本费用支出,控制现金流出。

    审校:徐耀辉



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