万通地产认购基金遭上交所询问 涉投后管理、退出机制等

观点地产网

2019-12-31 18:15

  • 万通地产拟参与股权投资基金遭上交所询问,问题涉及基金实际投资金额、投资项目及计划、投后管理、退出方式、是否影响公司财务等内容。

    观点地产网讯:12月31日,上交所就北京万通地产股份有限公司认缴股权投资基金份额事项发出问询函。

    具体而言,万通地产于12月30日披露公告称,拟参与投资珠海金镒铭股权投资基金合伙企业(有限合伙)。其中,万通地产作为有限合伙人,以自有资金认缴出资1亿元。对此,上交所对于基金实际投资金额、投资项目及计划、投后管理、退出方式、是否影响公司财务等方面提问8个问题。

    第一,上市公司与私募基金共同设立投资基金,或认购私募基金发起设立的投资基金份额的,应当披露投资基金的投资项目和计划、盈利模式和各投资人的合作地位。万通地产需结合实际投资金额、受让基金份额,说明是否存在溢价购买基金份额的情形,如有,请说明溢价金额以及溢价购买基金份额的原因及合理性;

    同时,就上述问题,万通地产还需补充披露投资基金的投资项目和计划;结合各投资人的合作地位以及后续利润分配安排方式,说明是否存在各投资人权利义务不对等,从而损害上市公司利益的情形。

    第二,普通合伙人可自行担任或聘用其他人士担任基金的管理人,有限合伙人投资退出的最终决策由管理人下设投资决策委员会作出。基金投资项目可能面临因基金管理人内部管理失效,影响到基金资金安全及收益水平的风险。请万通地产补充说明有限合伙人退出方式,是否存在到期不能顺利退出的风险;将采取督促基金管理团队规范运作、加强投后管理的具体措施;

    以及公司控股股东及其一致行动人、持股5%以上的股东、董事、监事及高级管理人员目前或曾经是否参与基金份额认缴、是否在基金公司任职,是否与基金及其管理公司存在潜在利益安排。

    第三,万通地产2019年前9月营业总收入同比下降74.6%,归母净利润同比下降29.32%、期内,万通地产无新增土地储备,无新开工及竣工面积,房地产开发销售业务萎缩,同时,公司非流动资产处置损益3.94亿元,为公司净利润的主要支撑点。

    以及2019年前9月,万通地产经营活动现金净流出6.42亿元,同比下降明显;货币资金23.08亿元,同比下降14.36%,长期借款23.63亿元,同比增加45.07%,偿债能力承压。

    万通地产需结合上述财务情况,说本次对外投资的必要性以及基金投资领域与公司现有的主营业务是否存在协同关系;因基金无投资回报保证且投资期限长,被投资公司可能无法实现其预期的经营目标,公司本次投资行为是否符合上市公司利益,是否对公司资金周转产生不利影响。

    审校:徐耀辉



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